Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Juro Real Diamante Previdenciário FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 2,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 2,95 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,9 mi | R$ 2,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,8 mi | R$ 2,97 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,7 mi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,2 mi | R$ 2,94 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 2,89 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,2 mi | R$ 2,86 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 2,86 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 2,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 2,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,4 mi | R$ 2,76 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ans | R$ 90,1 mi | R$ 1,88 | — | 23 |
| Cordia Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Créd Priv | R$ 90,1 mi | R$ 1,81 | — | 2 |
| Itaú Pp Top Renda Fixa Simples FIF Cic | R$ 90,3 mi | R$ 161,21 | — | 11 |
| Vp Incentivado Inflação FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 90,3 mi | R$ 1,06 | — | 496 |
| Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 90,0 mi | R$ 1,08 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.