Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Porto Np FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Baker Tilly Brasil-es Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 89.454,05 | — | — | 1,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,0 mi | R$ 88.462,93 | — | — | 1,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 87.523,43 | — | — | 1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 86.578,91 | — | — | 1,21% | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 85.541,35 | — | — | 1,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 84.696,90 | — | — | 1,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 82.713,20 | — | — | 1,05% | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,8 mi | R$ 82.713,20 | — | — | 1,05% | 1 |
| out/2025 | R$ 77,4 mi | R$ 81.851,55 | — | — | 1,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 82,4 mi | R$ 80.820,49 | — | — | 1,22% | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 79.846,42 | — | — | 1,16% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,45% | 1,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Urus FIDC | R$ 80,2 mi | R$ 36.609,41 | — | — |
| Bt Varejo III Fis em Direitos Creditórios | R$ 80,4 mi | R$ 1.031,48 | — | — |
| Ifood Pago Crédito IV FIDC | R$ 80,0 mi | R$ 1.098,20 | — | — |
| FI em Direitos Creditórios Ogv II | R$ 80,4 mi | R$ 992,92 | — | — |
| Actium FIDC | R$ 79,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.