Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ppg Fmp Conservador FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,7 mi | R$ 17,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 97,7 mi | R$ 17,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 17,52 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 17,34 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,7 mi | R$ 17,16 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 96,7 mi | R$ 16,99 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 16,80 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,5 mi | R$ 16,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 93,7 mi | R$ 16,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,0 mi | R$ 16,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,8 mi | R$ 16,04 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 15,87 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Julius Baer Gestão de Crédito Seletivo 120 Cred Priv FIF Multimercado | R$ 96,7 mi | R$ 2,15 | — | 140 |
| 2279 FI Multimercado | R$ 96,7 mi | R$ 2,90 | — | 1 |
| Dcg FIF Multimercado | R$ 96,7 mi | R$ 1.067,19 | — | 39 |
| We 698 FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 96,8 mi | R$ 4,09 | — | 2 |
| XP Litigation Fund I1 FIC de FIF | R$ 96,7 mi | R$ 1,32 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.