Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Prass FIDC II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 233,8 mi | R$ 7.786,95 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 236,3 mi | R$ 7.678,63 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 236,0 mi | R$ 7.576,37 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 240,6 mi | R$ 7.474,17 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 239,3 mi | R$ 7.362,45 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 240,4 mi | R$ 15.642,76 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 235,3 mi | R$ 7.167,62 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 236,0 mi | R$ 7.060,00 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 238,7 mi | R$ 6.968,36 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 225,4 mi | R$ 6.859,01 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 211,2 mi | R$ 6.756,02 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,12% | 0,27% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Quata FIDC Multisetorial | R$ 234,0 mi | R$ 9,94 | — | — |
| Rdf FIDC | R$ 233,0 mi | R$ 119.631,05 | — | — |
| Root Capital High Yield T360 FIDC | R$ 234,7 mi | R$ 1,43 | — | — |
| Missões FIDC | R$ 235,1 mi | — | — | — |
| Multiplix Multissetorial FIDC | R$ 232,5 mi | R$ 1.289,38 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.