Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Previ Novartis Renda e Crédito FIF - Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 230,7 mi | R$ 1,67 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 226,9 mi | R$ 1,65 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 216,5 mi | R$ 1,63 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 234,5 mi | R$ 1,61 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 211,6 mi | R$ 1,59 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 209,1 mi | R$ 1,58 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 207,1 mi | R$ 1,56 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 192,2 mi | R$ 1,54 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 190,2 mi | R$ 1,52 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 190,9 mi | R$ 1,51 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 197,4 mi | R$ 1,49 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 188,6 mi | R$ 1,47 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Private Orion I FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 230,8 mi | R$ 2.312,39 | — | 1 |
| Absolute Olimpia FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 230,8 mi | R$ 1,64 | — | 280 |
| Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 230,6 mi | R$ 6,37 | — | 4 |
| Tarituba FIF Multimercado | R$ 230,9 mi | R$ 4,17 | — | 3 |
| Kapitalo Mercante Master FIF Multimercado | R$ 230,6 mi | R$ 1,00 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.