Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Prevind Senai/rs FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 256,2 mi | R$ 3,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 256,2 mi | R$ 3,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 256,0 mi | R$ 3,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 254,7 mi | R$ 3,39 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 252,4 mi | R$ 3,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 248,9 mi | R$ 3,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 249,5 mi | R$ 3,28 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 248,5 mi | R$ 3,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 248,9 mi | R$ 3,23 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 249,0 mi | R$ 3,21 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 247,4 mi | R$ 3,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 246,8 mi | R$ 3,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Viena FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 256,1 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
| Santander Prev Fix Master Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 256,1 mi | R$ 28,63 | — | 1 |
| Arca Grão Classe de Investimento Renda Fixa Previdência Master Crédito Privado | R$ 256,6 mi | R$ 1,51 | — | 3 |
| Absolute Creta Seleção FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 256,9 mi | R$ 1,57 | — | 2.306 |
| Mapfre Hedge Igpm Prev Classe de Investimento em Classes de Investimento de Rf | R$ 255,4 mi | R$ 344,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.