Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Principal Claritas Unimedvx FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,2 mi | R$ 2,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,4 mi | R$ 2,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 2,35 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 2,33 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 2,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,8 mi | R$ 2,28 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,9 mi | R$ 2,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,1 mi | R$ 2,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,1 mi | R$ 2,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 2,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 2,15 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Inovação Pré Renda Fixa FIF Investimento em Infra Ci em Infra em Rf | R$ 77,2 mi | R$ 118,51 | — | 140 |
| Lince 6 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf | R$ 77,2 mi | R$ 109,92 | — | 3 |
| Santander Pb Monte Barbado Investimento em Infra Rf FIF | R$ 77,3 mi | R$ 10,27 | — | 1 |
| Caixa Foco Índice de Preços FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 77,1 mi | R$ 3,18 | — | 1.175 |
| Santander New Frontier Renda Fixa Referenciado Di Créd Priv - Cic FIF | R$ 77,4 mi | R$ 11,58 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.