Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Prosperita II FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 3,08 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 3,09 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 3,07 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 3,05 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 3,00 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 3,03 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 2,99 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 2,95 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 2,92 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 2,88 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 2,84 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 2,80 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ccr Previdência FIF Multimercado | R$ 23,2 mi | R$ 1,55 | — | 1 |
| Spark FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 23,2 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Exedra FIC de FI Multimercado Cp Ie | R$ 23,2 mi | R$ 1.524,94 | — | 1 |
| Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi | R$ 23,2 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Colorado FIF Multimercado | R$ 23,2 mi | R$ 1,49 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.