Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ps Alpha Master Institucional Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro em Acoes
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 93,2 mi | R$ 1,24 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 90,9 mi | R$ 1,22 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 100,6 mi | R$ 1,22 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,3 mi | R$ 1,30 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,0 mi | R$ 1,30 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,6 mi | R$ 1,32 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 1,30 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 104,0 mi | R$ 1,21 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 106,1 mi | R$ 1,22 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 101,7 mi | R$ 1,17 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 95,0 mi | R$ 1,16 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,4 mi | R$ 1,12 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pwm FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 93,3 mi | R$ 2,67 | — | 36 |
| Sunset FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 93,2 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| UBS Consenso Multimanager Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações | R$ 93,2 mi | R$ 51,36 | — | 60 |
| BB Ações Siderurgia FIC de FIF | R$ 93,2 mi | R$ 1,87 | — | 7.806 |
| BB Top Ações Setorial Siderurgia FIF | R$ 93,2 mi | R$ 2,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.