Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ps Crédito Estruturado FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101,6 mi | R$ 1,79 | — | 39 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 1,77 | — | 39 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 98,0 mi | R$ 1,75 | — | 40 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,3 mi | R$ 1,73 | — | 43 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 104,3 mi | R$ 1,70 | — | 46 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 1,68 | — | 47 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,3 mi | R$ 1,66 | — | 48 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,3 mi | R$ 1,64 | — | 49 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 118,7 mi | R$ 1,62 | — | 51 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 117,3 mi | R$ 1,60 | — | 51 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 119,2 mi | R$ 1,58 | — | 52 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,1 mi | R$ 1,56 | — | 52 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Master 1112 FIF Multimercado | R$ 101,6 mi | R$ 2,74 | — | 1 |
| Occam Multimercado Liquidez FIF | R$ 101,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Daycoval Expert FIF | R$ 101,6 mi | R$ 14,71 | — | 7 |
| Postalis Eagle Equities Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior | R$ 101,5 mi | R$ 148,74 | — | 1 |
| Vicentia FIF da Classe de Invest em Cotas Multimercado Créd Priv Invest no Exterior | R$ 101,5 mi | R$ 1,50 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.