Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ps Diversificação FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 56,8 mi | R$ 1,96 | — | 569 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,2 mi | R$ 1,94 | — | 615 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 1,93 | — | 637 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 1,91 | — | 656 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 1,90 | — | 677 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 66,2 mi | R$ 1,88 | — | 687 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 1,86 | — | 697 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,8 mi | R$ 1,84 | — | 732 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 65,8 mi | R$ 1,83 | — | 772 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,7 mi | R$ 1,81 | — | 807 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 79,0 mi | R$ 1,79 | — | 1.521 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 1,77 | — | 1.571 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Blackburn FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 56,8 mi | R$ 1.255,57 | — | 1 |
| Brisa Nogat FIF Multimercado | R$ 56,8 mi | R$ 1,37 | — | 13 |
| Monte Alto FI Multimercado Crédito Privado | R$ 56,8 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Ach Previdência FIF Multimercado | R$ 56,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Occam Equity Hedge Advisory FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 56,9 mi | R$ 1,47 | — | 2.157 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.