Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ps Multimercado Geral FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,5 mi | R$ 1,27 | — | 564 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1,27 | — | 584 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 1,26 | — | 599 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 1,25 | — | 620 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 1,22 | — | 629 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 1,24 | — | 646 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 1,23 | — | 676 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,8 mi | R$ 1,20 | — | 712 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,7 mi | R$ 1,19 | — | 735 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 49,7 mi | R$ 1,17 | — | 1.436 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 1,16 | — | 1.482 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 1,14 | — | 1.524 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Economia Real C2 FIF Multimercado | R$ 33,4 mi | R$ 2,22 | — | 18 |
| Oxford II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 33,5 mi | R$ 1,11 | — | 2 |
| Wright Impacto II FI Multimercado Cred Priv Ie Investimento Sustentável | R$ 33,5 mi | R$ 144,64 | — | 40 |
| Wm Safe Haven II C3 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 33,5 mi | R$ 160,62 | — | 1 |
| Itau Flexprev Anjos FIF Multimercado Cp | R$ 33,4 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.