Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ptr Speciale FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 1.526,27 | — | 47 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 1.497,53 | — | 47 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 1.472,91 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,1 mi | R$ 1.460,76 | — | 47 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 1.490,31 | — | 47 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 1.529,04 | — | 45 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 1.533,05 | — | 45 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,3 mi | R$ 1.575,77 | — | 45 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 1.577,87 | — | 45 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 33,9 mi | R$ 1.587,57 | — | 45 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,6 mi | R$ 1.575,37 | — | 45 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 1.645,50 | — | 45 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Brighton FIF Mult Cred Priv | R$ 34,6 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Hvbr FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 34,6 mi | R$ 3,84 | — | 5 |
| Vit High Grade FIF Multimercado | R$ 34,6 mi | R$ 1,09 | — | 5 |
| Fgt Prev FI Multimercado | R$ 34,6 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Palmela FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 34,6 mi | R$ 3,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.