Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Qg Prim FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 234,1 mi | R$ 608.620,69 | — | — | 1,64% | 1 |
| mai/2026 | R$ 230,4 mi | R$ 598.824,33 | — | — | 1,45% | 1 |
| abr/2026 | R$ 226,6 mi | R$ 590.248,39 | — | — | 1,28% | 1 |
| mar/2026 | R$ 223,7 mi | R$ 582.782,85 | — | — | -2,62% | 1 |
| fev/2026 | R$ 223,6 mi | R$ 582.565,93 | — | — | -4,58% | 1 |
| jan/2026 | R$ 227,5 mi | R$ 592.777,02 | — | — | -15,56% | 1 |
| dez/2025 | R$ 233,3 mi | R$ 607.875,36 | — | — | 0,95% | 1 |
| nov/2025 | R$ 282,6 mi | R$ 736.239,24 | — | — | -1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 297,4 mi | R$ 774.791,83 | — | — | 0,89% | 1 |
| set/2025 | R$ 298,7 mi | R$ 778.229,04 | — | — | 0,86% | 1 |
| ago/2025 | R$ 351,6 mi | R$ 916.067,64 | — | — | 0,98% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Puma FIDC | R$ 234,5 mi | R$ 209,81 | — | — |
| Vixtra FIDC | R$ 233,6 mi | R$ 488,53 | — | — |
| G5 Special F Sen Cdi II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios | R$ 235,9 mi | R$ 1,36 | — | — |
| Cvpar II FIDC | R$ 232,0 mi | — | — | — |
| Pss Spectrum-a Principal FIDC | R$ 236,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.