Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Qi Cash II FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Qi Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 126,9 mi | R$ 1.062,83 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 1.050,17 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 965,7 mi | R$ 1.038,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 745,0 mi | R$ 1.027,68 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,48 bi | R$ 1.016,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 742,6 mi | R$ 1.004,81 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Arx Denali Prev FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 126,9 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
| Rio Bravo FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 126,8 mi | R$ 5,44 | — | 1.124 |
| Roatan FIF em Ações | R$ 126,8 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Colheita FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 127,0 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| AZ Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv | R$ 126,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.