Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Quantitas FIF Multimercado Capri Prev Fife
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Quantitas Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 142,1 mi | R$ 1,40 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 152,4 mi | R$ 1,39 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 155,9 mi | R$ 1,39 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 159,2 mi | R$ 1,39 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 166,3 mi | R$ 1,37 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 169,9 mi | R$ 1,36 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 172,5 mi | R$ 1,34 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 173,4 mi | R$ 1,32 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 175,6 mi | R$ 1,31 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 179,4 mi | R$ 1,29 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 189,9 mi | R$ 1,29 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 195,9 mi | R$ 1,29 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master FIF | R$ 142,1 mi | R$ 15,90 | — | 2 |
| Vre FI Multimercado | R$ 142,1 mi | R$ 8.510,85 | — | 2 |
| Safe Haven C2 FIF Multimercado | R$ 142,1 mi | R$ 181,18 | — | 8 |
| Caymus III FI Multimercado | R$ 142,0 mi | R$ 3,53 | — | 6 |
| Brasilprev Rt Fkeggs Prev FIC de FIF Mult Cred Priv | R$ 142,0 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.