Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Quantitas Mallorca Mult - Cic FIF Vértice S
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 10,74 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 10,69 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 10,72 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 10,67 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 10,58 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 10,55 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 10,41 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 10,34 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 10,20 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 10,09 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 10,12 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 10,08 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| A1 Hedge Plus II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 4,2 mi | R$ 1,05 | — | 2 |
| BNP Paribas Long & Short Classe de Investimento Multimercado | R$ 4,2 mi | R$ 120,15 | — | 1 |
| CSHG Tandera FIF - Multimercado | R$ 4,2 mi | R$ 0,10 | — | 1 |
| Spx Seahawk Plus One Flex FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 4,2 mi | R$ 1,80 | — | 7 |
| A1 Hedge Pvt FIF Cic Mult | R$ 4,2 mi | R$ 14,39 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.