Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Reag Specialty Finance LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 0,71 | — | 16 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 0,71 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 0,72 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 0,72 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 0,72 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 0,72 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 0,72 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 0,73 | — | 16 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 0,73 | — | 16 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 0,73 | — | 16 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 0,78 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,4 mi | R$ 0,75 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Serrazul Estruturado Vf FI Multimercado Crédito Privado | R$ 23,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Whg Arte FI Multimercado Crédito Privado | R$ 23,4 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Global Equities Allocation T FIC de FI em Ações | R$ 23,4 mi | R$ 1,23 | — | 49 |
| Gratiarum FI Multimercado | R$ 23,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Occam Long & Short Plus FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 23,4 mi | R$ 3,51 | — | 315 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.