Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Quebec FI Mult Cred Priv - Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 342,13 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 338,74 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 336,37 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 337,74 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 334,71 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 331,91 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 327,46 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 321,85 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 317,35 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 316,83 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 313,08 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 309,91 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Rio Bonito Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 41,0 mi | R$ 1,51 | — | 3 |
| Grg 95 FIF Multimercado | R$ 41,0 mi | R$ 3,89 | — | 1 |
| Peg Crédito Special Sits I FI Multimercado | R$ 41,0 mi | R$ 1,76 | — | 13 |
| Fratelli Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 41,0 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| Brascan FI Multimercado Investimento no Exterior | R$ 41,0 mi | R$ 17,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.