Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Quercus Robur FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Br Partners Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 201,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 201,18 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 199,67 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 199,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 196,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 200,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 198,59 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 196,40 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 194,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 192,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 189,90 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 187,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pimco Income Dólar Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 22,2 mi | R$ 1,17 | — | 99 |
| BIMBOS9 FIF Multimercado | R$ 22,2 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Legacy Capital Excellence FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 22,2 mi | R$ 2,07 | — | 157 |
| Santander Prev Pb Godoy Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 22,2 mi | R$ 16,24 | — | 1 |
| Sparta Cíclico FIF Multimercado | R$ 22,1 mi | R$ 24,98 | — | 362 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.