Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
R Cap- Alocação FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 0,98 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 0,99 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 1,02 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,01 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 0,99 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 0,98 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bocaina Infra 60 Institucional Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 10,1 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Santander Prev Inflação Curta Advanced Renda Fixa - Cic FIF | R$ 10,1 mi | R$ 11,80 | — | 1 |
| BB Knot Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 10,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Drys Infra Cdi FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 10,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| AZ Quest Yield Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf Longo Prazo | R$ 10,1 mi | R$ 1,64 | — | 681 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.