Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
RAG18 95 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 115,0 mi | R$ 4,72 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 113,6 mi | R$ 4,69 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 113,1 mi | R$ 4,67 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,5 mi | R$ 4,64 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,2 mi | R$ 4,59 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 110,0 mi | R$ 4,58 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,9 mi | R$ 4,50 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,8 mi | R$ 4,41 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,6 mi | R$ 4,36 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 102,5 mi | R$ 4,27 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 101,1 mi | R$ 4,21 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,6 mi | R$ 4,15 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fof Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF | R$ 115,1 mi | R$ 12,80 | — | 1 |
| Verde 60 Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 115,0 mi | R$ 21,46 | — | 243 |
| Santander Pb Golfe Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 115,0 mi | R$ 15,67 | — | 1 |
| Santo André 95 FI Multimercado | R$ 114,9 mi | R$ 2,16 | — | 1 |
| Vinland Macro Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado | R$ 115,2 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.