Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Raise FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 7.811,18 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 7.146,71 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 7.100,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,7 mi | R$ 7.031,97 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 6.973,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 92,8 mi | R$ 6.885,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 6.811,98 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,6 mi | R$ 6.728,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 89,7 mi | R$ 6.655,59 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 88,6 mi | R$ 6.573,31 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,2 mi | R$ 6.476,04 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 6.385,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Private 11 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 11,5 mi | R$ 15,29 | — | 1 |
| Whg Investment Rv Valor Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 11,5 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Absolute Delfos a Feeder FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 11,5 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Rcv FIF Multimercado | R$ 11,5 mi | R$ 115,58 | — | 3 |
| Coinext Neutral Strategy FIF Multimercado | R$ 11,5 mi | R$ 161,56 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.