Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Ram Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 375,1 mi | R$ 1,50 | — | 4.080 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 362,4 mi | R$ 1,48 | — | 4.063 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 368,6 mi | R$ 1,46 | — | 4.047 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 362,7 mi | R$ 1,45 | — | 3.942 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 333,2 mi | R$ 1,43 | — | 3.609 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 290,8 mi | R$ 1,42 | — | 3.261 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 281,1 mi | R$ 1,40 | — | 2.910 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 245,2 mi | R$ 1,39 | — | 2.541 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 225,2 mi | R$ 1,37 | — | 2.247 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 214,1 mi | R$ 1,36 | — | 2.047 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 197,0 mi | R$ 1,34 | — | 1.755 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 183,3 mi | R$ 1,32 | — | 1.517 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Plural Tesouro Selic FI Renda Fixa Simples | R$ 375,1 mi | R$ 1,93 | — | 2.823 |
| Antares FIF Renda Fixa | R$ 375,1 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Mapfre Master Estratégia Di FIF Renda Fixa Prev | R$ 374,9 mi | R$ 333,34 | — | 2 |
| Polaris FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 375,2 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Itaú Prev Juro Real Target 2050 FIF Cic Rf | R$ 375,3 mi | R$ 11,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.