Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rama FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 101,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 100,71 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 99,50 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 98,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 97,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,9 mi | R$ 96,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 95,05 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 93,87 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 92,68 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,3 mi | R$ 91,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 90,52 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,6 mi | R$ 89,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Global Yield FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 42,4 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Itaú Private Polaris II FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 42,4 mi | R$ 2,48 | — | 13 |
| Mcv 95 FIF Multimercado | R$ 42,4 mi | R$ 1,00 | — | 3 |
| Mediterraneo FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 42,4 mi | R$ 1.037,70 | — | 4 |
| Itaú Flexprev Vision Plus FIF da Cic Mult | R$ 42,4 mi | R$ 15,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.