Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rangiroa FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,8 mi | R$ 1.086,50 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 1.080,14 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 1.062,56 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 1.057,88 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 1.055,25 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 1.055,87 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 1.044,55 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,4 mi | R$ 1.032,86 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 1.023,92 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 1.010,86 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Loyde Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 57,8 mi | R$ 1,16 | — | 4 |
| Mam Munique FI Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 57,8 mi | R$ 0,88 | — | 8 |
| Fapes Kinea FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 57,8 mi | R$ 35,76 | — | 1 |
| BNP Paribas Master Infraestrutura Cdi Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is | R$ 57,7 mi | R$ 108,46 | — | 1 |
| Opportunity Top Di FIC de FI Financeiro Renda Fixa Referenciado | R$ 57,7 mi | R$ 8,40 | — | 113 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.