Fiis fundos imobiliários
RB Capital I Fundo de Fundos
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- RB Asset Management LTDA
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 320.577,91 | R$ 0,42 | — | 3.285 | -1,95% | 1 |
| mai/2026 | R$ 326.962,34 | R$ 0,43 | — | 3.284 | -99,40% | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 70,63 | 0,90% | 3.284 | -1,06% | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 72,05 | 0,89% | 3.284 | -0,80% | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 73,28 | 0,88% | 3.284 | 0,62% | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 73,48 | 0,90% | 3.284 | 2,09% | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,7 mi | R$ 72,61 | — | 3.284 | 2,21% | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,5 mi | R$ 71,03 | 0,93% | 3.283 | 2,18% | 1 |
| out/2025 | R$ 53,8 mi | R$ 70,16 | 1,29% | 3.284 | 0,49% | 1 |
| set/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 70,72 | 0,94% | 3.807 | 3,17% | 1 |
| ago/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 69,18 | 0,94% | 3.839 | 1,17% | 1 |
| jul/2025 | R$ 74,4 mi | R$ 69,02 | 0,92% | 4.019 | -0,92% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Estoril FII | R$ 263.731,52 | R$ 0,10 | 0,00% | 1 |
| FII Rbc II Fundo de Fundos | R$ 482.663,80 | R$ 1,55 | 0,00% | 456 |
| ORRZ11 | R$ 109.774,15 | R$ 0,06 | 0,00% | 5 |
| FII Fruto Terras I - Classe Única | R$ 621.134,61 | R$ 18,99 | 0,00% | 10 |
| Reserve FII | R$ 0,01 | R$ 0,00 | 0,00% | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.