Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
RB Investimentos FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- RB Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1,23 | — | 400 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 1,22 | — | 691 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 44,9 mi | R$ 1,21 | — | 684 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,4 mi | R$ 1,19 | — | 656 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 1,18 | — | 659 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 1,17 | — | 609 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 1,15 | — | 690 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,5 mi | R$ 1,14 | — | 670 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 1,13 | — | 678 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 1,11 | — | 678 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 1,10 | — | 666 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 1,09 | — | 647 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 31,9 mi | R$ 9,34 | — | 2 |
| Brasilprev Sulamérica Asg FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Is | R$ 31,9 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Santander Pb Liberdade Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 31,9 mi | R$ 10,65 | — | 1 |
| Arer FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa | R$ 31,9 mi | R$ 106,22 | — | 2 |
| Fsf Investimentos FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 31,9 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.