Fiis fundos imobiliários
RB Tfo Situs FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- RB Asset Management LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 247,33 | 0,00% | 123 | -0,17% | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 284,92 | 0,00% | 124 | -7,82% | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 309,09 | 0,00% | 126 | -0,18% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 309,64 | 0,00% | 126 | -0,21% | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 279,42 | 0,00% | 126 | -0,13% | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 279,80 | 0,00% | 127 | -0,09% | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 280,06 | 2,18% | 127 | -0,77% | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 337,14 | 0,00% | 127 | -0,14% | 1 |
| out/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 337,62 | 0,00% | 127 | -0,20% | 1 |
| set/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 378,16 | 0,00% | 129 | -0,20% | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 378,92 | 0,00% | 133 | -0,13% | 1 |
| jul/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 379,42 | 0,00% | 138 | -0,16% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| IMMV11 | R$ 14,0 mi | R$ 159,10 | 0,00% | 1 |
| Capital Grid FII | R$ 14,2 mi | R$ 4.465,77 | 0,00% | 1 |
| 0I2S11 | R$ 14,3 mi | R$ 956,26 | 0,00% | 251 |
| 0AQ911 | R$ 13,6 mi | R$ 27,22 | -9,01% | 1 |
| Áurea FII | R$ 14,4 mi | R$ 30,32 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.