Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rbr Club II Ie FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 877,10 | — | 56 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 832,14 | — | 56 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 812,02 | — | 56 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 841,93 | — | 56 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 882,36 | — | 56 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 873,57 | — | 56 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 917,23 | — | 56 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,0 mi | R$ 959,10 | — | 56 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 953,15 | — | 56 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 961,88 | — | 57 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,8 mi | R$ 953,80 | — | 57 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,9 mi | R$ 1.067,70 | — | 57 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Star FIF Multimercado | R$ 39,4 mi | R$ 1,54 | — | 3 |
| Educare FIF Multimercado Créd Priv | R$ 39,3 mi | R$ 1.854,26 | — | 1 |
| We Stratus FIF Multimercado | R$ 39,4 mi | R$ 2,16 | — | 1 |
| Neo Multi Estratégia 30 Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 39,3 mi | R$ 6,42 | — | 906 |
| Dog Dog FIF Multimercado | R$ 39,4 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.