Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rbr Club III Advisory FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 766,91 | — | 53 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 777,07 | — | 53 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 797,22 | — | 53 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 784,72 | — | 57 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 981,99 | — | 57 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 973,31 | — | 56 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 997,61 | — | 56 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 1.042,01 | — | 56 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 1.012,09 | — | 56 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 1.022,55 | — | 56 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 1.013,48 | — | 56 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 1.033,38 | — | 56 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Special Situations IV FIF Multimercado | R$ 13,8 mi | R$ 1,02 | — | 11 |
| G5 Marina Bay 95 FI Multimercado | R$ 13,8 mi | R$ 0,60 | — | 1 |
| Bmnp FIF Multimercado | R$ 13,8 mi | R$ 1,41 | — | 3 |
| Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência FIF Multimercado | R$ 13,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Santander Pb Ricchezza Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 13,8 mi | R$ 18,57 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.