Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rbr Club III Ie FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,9 mi | R$ 961,92 | — | 82 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 816,99 | — | 82 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 834,24 | — | 82 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 820,93 | — | 82 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 984,73 | — | 82 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 975,19 | — | 82 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 998,02 | — | 82 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,8 mi | R$ 1.044,33 | — | 82 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 1.053,21 | — | 82 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 1.064,45 | — | 82 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 1.058,23 | — | 82 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,0 mi | R$ 1.079,72 | — | 82 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Long Vgbl Prev Qualificado FIF Multimercado | R$ 33,9 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Samotrácia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 33,9 mi | R$ 3,62 | — | 1 |
| Auka 2 FIF Multimercado | R$ 33,9 mi | R$ 50,00 | — | 2 |
| Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - Cic FIF | R$ 33,9 mi | R$ 15,57 | — | 269 |
| Arcadia Wealth 2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 33,9 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.