Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rbr Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraest Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Rbr Infra Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 85,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,6 mi | R$ 85,03 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 90,41 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 90,93 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,9 mi | R$ 90,26 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 91,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,4 mi | R$ 89,62 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 72,9 mi | R$ 89,05 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 89,35 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 72,5 mi | R$ 88,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,2 mi | R$ 88,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,8 mi | R$ 87,67 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aspecir Soberano FIF Renda Fixa | R$ 70,0 mi | R$ 93,61 | — | 2 |
| Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 70,1 mi | R$ 20,00 | — | 1 |
| Suno Infra Debêntures FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 70,0 mi | R$ 9,72 | — | 9.925 |
| Itaú Private Prev Ultra Ntn-b 2030 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 70,1 mi | R$ 31,78 | — | 1 |
| Capitania Alfa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 70,2 mi | R$ 3,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.