Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rbr Jatobá FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 207,65 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 207,92 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 211,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 213,98 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 211,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 211,64 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 209,28 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 206,10 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,8 mi | R$ 200,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 195,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,8 mi | R$ 193,78 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 188,45 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carpe Diem Br Qi FIF Multimercado | R$ 30,9 mi | R$ 1,75 | — | 4 |
| Tacaruna FI Multimercado Crédito Privado | R$ 30,9 mi | R$ 1,13 | — | 5 |
| Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 30,9 mi | R$ 175,50 | — | 3 |
| Gondomar II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 30,9 mi | R$ 4,60 | — | 1 |
| Constância Absoluto FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 30,8 mi | R$ 2,42 | — | 2.781 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.