Fiis fundos imobiliários
REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- REC Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 9,47 | 1,19% | 4.582 | 0,24% | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 9,56 | 1,19% | 4.705 | 0,89% | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 9,59 | 1,27% | 4.843 | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 9,58 | 1,32% | 4.989 | 0,82% | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 9,63 | 0,98% | 5.210 | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 9,60 | 1,94% | 5.470 | 64,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 767.414,64 | R$ 5,90 | 17,23% | 1 | -14,42% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 8,64 | — | 1 | -0,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 8,67 | — | 1 | -0,54% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 8,71 | — | 1 | -0,41% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 8,75 | — | 1 | -12,51% | 2 |
| jul/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 10,00 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 0J7Q11 | R$ 23,9 mi | R$ 658,02 | 0,00% | 19 |
| Polo Multisetorial Classe de Investimento de FII | R$ 23,8 mi | R$ 222.772,11 | 0,00% | 5 |
| Eb JHSF Capital Fundo de Investimento Imobiliário Residencial Alto Padrão | R$ 24,4 mi | R$ 75,90 | 0,00% | 586 |
| AVUR11 | R$ 23,6 mi | R$ 93,79 | 1,38% | 9 |
| Brc-iii Desenvolvimento FII | R$ 23,5 mi | R$ 114,46 | 0,66% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.