Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Red Npl FIDC Multisegmentos
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 108,0 mi | R$ 1.108,61 | — | — | 0,80% | 1 |
| mai/2026 | R$ 107,1 mi | R$ 1.099,79 | — | — | 1,96% | 1 |
| abr/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 1.078,69 | — | — | 1,74% | 1 |
| mar/2026 | R$ 103,2 mi | R$ 1.060,24 | — | — | 0,17% | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,1 mi | R$ 1.058,47 | — | — | 0,05% | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,0 mi | R$ 1.057,93 | — | — | 0,91% | 1 |
| dez/2025 | R$ 102,1 mi | R$ 1.099,79 | — | — | 2,41% | 1 |
| nov/2025 | R$ 99,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 100,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 78,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,80% | 0,80% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prime Plus FIDC | R$ 108,0 mi | R$ 1.438,18 | — | — |
| Jpi FIDC | R$ 108,2 mi | R$ 54.961,93 | — | — |
| Plgn Arton FIDC | R$ 108,4 mi | R$ 1,28 | — | — |
| Iox Exclusive FIF em Cotas de FI Multimercado Crédit | R$ 107,4 mi | — | — | — |
| Compass High Yield Estratégias FI em Direitos Creditórios | R$ 108,6 mi | R$ 1,78 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.