Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Red Sea FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 752,75 | — | — | 1,25% | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,5 mi | R$ 743,49 | — | — | 1,19% | 1 |
| abr/2026 | R$ 47,6 mi | R$ 734,72 | — | — | 1,21% | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 725,94 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 714,80 | — | — | 1,30% | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 705,64 | — | — | 1,52% | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,1 mi | R$ 695,10 | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 695,10 | — | — | 0,65% | 1 |
| out/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 690,63 | — | — | 1,66% | 1 |
| set/2025 | R$ 30,7 mi | R$ 679,35 | — | — | 1,59% | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 668,72 | — | — | -40,11% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,25% | 1,25% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,12% | 39,16% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lcm Beta FIDC | R$ 63,2 mi | R$ 1,01 | — | — |
| V3 FIDC Multicarteira - Np | R$ 63,3 mi | — | — | — |
| FIDC Angá Multiestratégia I | R$ 63,3 mi | R$ 155,97 | — | — |
| Rdp FIC de FIDC Não Padronizad | R$ 63,1 mi | — | — | — |
| Exes Máquinas FIDC | R$ 63,0 mi | R$ 213,14 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.