Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ree FIF em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Bogari Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 357,9 mi | R$ 7,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 354,6 mi | R$ 7,84 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 353,7 mi | R$ 7,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 370,4 mi | R$ 8,19 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 370,6 mi | R$ 8,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 373,4 mi | R$ 8,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 368,0 mi | R$ 8,14 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 347,4 mi | R$ 7,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 353,8 mi | R$ 7,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 343,8 mi | R$ 7,60 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 341,1 mi | R$ 7,54 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 331,0 mi | R$ 7,32 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Global Equity em Dólar Master Institucional FIF de Ações Ie | R$ 357,6 mi | R$ 4,91 | — | 6 |
| Itaú Master Vale Ações FIF | R$ 358,6 mi | R$ 24,53 | — | 2 |
| Trend Tecnologia Americana Classe de Investimento em Ações | R$ 358,8 mi | R$ 4,91 | — | 20.465 |
| Bram Global Institucional FI Financeiro - Cia | R$ 359,1 mi | R$ 3,37 | — | 6 |
| XP Investor 30 FIC de Ações | R$ 356,3 mi | R$ 2,83 | — | 5.046 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.