Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Regenera FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 1.143,79 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 1.135,12 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 1.117,42 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1.110,42 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1.113,38 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1.118,70 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 1.114,29 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,4 mi | R$ 1.079,18 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,7 mi | R$ 1.072,63 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 78,8 mi | R$ 1.062,63 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 99,3 mi | R$ 1.067,31 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 97,3 mi | R$ 1.046,14 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inter Inflação Curta FIF Renda Fixa | R$ 7,3 mi | R$ 1,43 | — | 4.204 |
| Santander Pb Bela Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 7,3 mi | R$ 10,12 | — | 2 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2023 FIF Cic Renda Fixa | R$ 7,3 mi | R$ 33,91 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2024 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 7,3 mi | R$ 35,28 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2023 FIF Rf | R$ 7,3 mi | R$ 36,64 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.