Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Reload FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 248,40 | — | — | 4,04% | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 265,10 | — | — | 3,80% | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 277,96 | — | — | 3,70% | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 294,04 | — | — | 4,05% | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 308,93 | — | — | 3,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 325,03 | — | — | 3,68% | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 341,24 | — | — | 3,85% | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 44,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 44,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 4,04% | 4,04% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Precato V FIDC | R$ 28,2 mi | R$ 1.114,56 | — | — |
| Novalar-eletro FI em Direitos Creditórios | R$ 28,1 mi | R$ 1.654,21 | — | — |
| Starboard Special Situations III FIDC | R$ 28,1 mi | R$ 1.843,91 | — | — |
| Mais Trabalhador FI em Direitos Creditórios | R$ 28,0 mi | R$ 1.015,32 | — | — |
| Brownfield FIDC | R$ 28,0 mi | R$ 893,13 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.