Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Renda Mensal Prefixada FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 237,51 | — | — | -4,04% | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 247,50 | — | — | -5,84% | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 262,86 | — | — | -6,60% | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 281,42 | — | — | -6,13% | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 299,80 | — | — | -4,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 313,19 | — | — | -2,38% | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,5 mi | R$ 320,82 | — | — | -5,61% | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 339,88 | — | — | -10,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 378,75 | — | — | -3,18% | 1 |
| set/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 391,20 | — | — | -4,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,2 mi | R$ 410,27 | — | — | -3,74% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -4,04% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Everblue FIC de FIDC | R$ 28,5 mi | — | — | — |
| Td I FIDC | R$ 28,5 mi | R$ 1.005,00 | — | — |
| Brasil Special Situations I FIDC | R$ 28,5 mi | R$ 23.032,54 | — | — |
| Itauna Pipeline FIC FIDC | R$ 28,4 mi | — | — | — |
| Equipmed FIDC | R$ 28,6 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.