Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rentamix FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 236,1 mi | R$ 1.729,41 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 236,0 mi | R$ 1.728,48 | — | 22 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 236,4 mi | R$ 1.731,09 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 236,9 mi | R$ 1.721,19 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 233,2 mi | R$ 1.694,68 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 234,0 mi | R$ 1.700,39 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 230,8 mi | R$ 1.677,36 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 227,7 mi | R$ 1.654,64 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 226,0 mi | R$ 1.642,32 | — | 22 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 224,6 mi | R$ 1.618,55 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 221,8 mi | R$ 1.598,61 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 219,9 mi | R$ 1.584,86 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 051 Trimarã FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 236,2 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
| Bradesco Ace Capital Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 235,8 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Vinland Macro Prev Iq a T1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 236,5 mi | R$ 17,83 | — | 1 |
| Af Horizonte FIF Multimercado | R$ 235,7 mi | R$ 1,78 | — | 76 |
| Santander Pb Cln 2035 Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 236,5 mi | R$ 9,34 | — | 367 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.