Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Residence Club FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Urca Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 403,4 mi | R$ 1.449,43 | — | — | 1,20% | 1 |
| mai/2026 | R$ 436,2 mi | R$ 1.432,18 | — | — | 1,15% | 1 |
| abr/2026 | R$ 266,6 mi | R$ 1.415,85 | — | — | 1,17% | 1 |
| mar/2026 | R$ 302,5 mi | R$ 1.399,47 | — | — | 1,30% | 1 |
| fev/2026 | R$ 344,5 mi | R$ 1.381,50 | — | — | 1,07% | 1 |
| jan/2026 | R$ 381,0 mi | R$ 1.366,89 | — | — | 1,25% | 1 |
| dez/2025 | R$ 420,0 mi | R$ 1.350,04 | — | — | 1,31% | 1 |
| nov/2025 | R$ 334,2 mi | R$ 1.332,61 | — | — | 1,13% | 1 |
| out/2025 | R$ 345,8 mi | R$ 1.317,74 | — | — | 1,37% | 1 |
| set/2025 | R$ 337,8 mi | R$ 1.299,96 | — | — | 1,31% | 1 |
| ago/2025 | R$ 330,6 mi | R$ 1.283,17 | — | — | 1,25% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,20% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -100,00% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | -10,11% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | -9,65% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Just Tec FIDC | R$ 403,0 mi | R$ 1.115,03 | — | — |
| Itaú Pool FIDC | R$ 402,6 mi | R$ 1,15 | — | — |
| Jeitto FIDC Guardian | R$ 405,0 mi | R$ 830,74 | — | — |
| Rainier FIDC | R$ 405,0 mi | R$ 1.235,75 | — | — |
| Gavea Real FIDC | R$ 401,7 mi | R$ 917,90 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.