Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rft Danubio Debentures Incentivadas FIF - Ci Rf Incent de Invest em Infra
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 94,4 mi | R$ 1,24 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 1,22 | — | 32 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 1,20 | — | 33 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 1,19 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 102,9 mi | R$ 1,19 | — | 31 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 1,20 | — | 31 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,4 mi | R$ 1,20 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,5 mi | R$ 1,16 | — | 31 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,4 mi | R$ 1,15 | — | 32 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 100,4 mi | R$ 1,14 | — | 34 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 98,1 mi | R$ 1,14 | — | 33 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,6 mi | R$ 1,11 | — | 29 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Basco FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 94,5 mi | R$ 2,29 | — | 1 |
| Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv | R$ 94,5 mi | R$ 2,38 | — | 14.335 |
| Carboprev Alm FIF Renda Fixa | R$ 94,4 mi | R$ 41,93 | — | 1 |
| Polo Crédito Corporativo Institucional Master FIF Rf Créd Privado Lp Is | R$ 94,5 mi | R$ 1,28 | — | 2 |
| Banrisul Rpps III FIF Renda Fixa | R$ 94,5 mi | R$ 1,36 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.