Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rft Volga Infra FI Financeiro - Ci Incentivada de Investimento em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 149,1 mi | R$ 1,92 | — | 54 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 146,5 mi | R$ 1,90 | — | 53 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 145,2 mi | R$ 1,87 | — | 54 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 147,2 mi | R$ 1,85 | — | 54 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 147,0 mi | R$ 1,85 | — | 55 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 147,2 mi | R$ 1,86 | — | 54 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 148,8 mi | R$ 1,85 | — | 52 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 150,7 mi | R$ 1,80 | — | 52 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 155,3 mi | R$ 1,78 | — | 52 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 159,6 mi | R$ 1,77 | — | 54 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 159,4 mi | R$ 1,76 | — | 54 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,8 mi | R$ 1,72 | — | 53 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt Mocah FIF Renda Fixa | R$ 149,1 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Tocantins FI Financeiro - Ci Rf | R$ 149,1 mi | R$ 219,49 | — | 2 |
| Eng Capital FIF Renda Fixa | R$ 149,0 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| BB Advantage 22 FIC de FIF Renda Fixa | R$ 149,3 mi | R$ 18,89 | — | 1 |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Portinari | R$ 149,3 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.