Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rgr FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ally FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 21,6 mi | R$ 1,07 | — | 2 |
| Db Plus Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 21,6 mi | R$ 113,65 | — | 2 |
| Acesso Arx Denali Prev Renda Fixa Crédito Privado- Cic FIF | R$ 21,6 mi | R$ 10,12 | — | 1 |
| Vivian Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 21,6 mi | R$ 112,87 | — | 1 |
| Itaú Trustee Soberano Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 21,7 mi | R$ 49,36 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.