Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rio Grande Previdenciário III FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159,9 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 158,1 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 159,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 158,1 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 162,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 161,6 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,1 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 161,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 159,4 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 157,5 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 156,1 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 155,9 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Solutions Gca Crédito Isento Cdi FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic Rf | R$ 159,8 mi | R$ 1,09 | — | 1.980 |
| Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura Renda Fixa FIF | R$ 159,8 mi | R$ 210,64 | — | 6 |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infra Raízes de Prosperidade | R$ 159,9 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Caixa Ametista Corporativo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Simples | R$ 159,9 mi | R$ 1,38 | — | 81 |
| Ctc FIF Renda Fixa | R$ 160,1 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.