Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Riza Évora Deb Incentivadas Juros Ativos FIF em Cotas de FI de Investimento em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,2 mi | R$ 1,45 | — | 4.272 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 1,44 | — | 4.472 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 104,9 mi | R$ 1,45 | — | 4.699 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 108,1 mi | R$ 1,44 | — | 4.835 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 1,45 | — | 4.957 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,5 mi | R$ 1,46 | — | 5.057 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 114,3 mi | R$ 1,44 | — | 5.151 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,6 mi | R$ 1,41 | — | 5.231 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 115,7 mi | R$ 1,40 | — | 5.400 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 119,1 mi | R$ 1,38 | — | 5.589 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,9 mi | R$ 1,38 | — | 5.759 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 124,7 mi | R$ 1,36 | — | 5.934 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Deb Incentivadas Pré III Target 2027 Fundo Inc de Inv Financeiro Infra Rf | R$ 92,2 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Porto Seguro Concedidos Previdenciário FIF Rf | R$ 92,2 mi | R$ 2,51 | — | 2 |
| Itaú Fenaseg FIF Renda Fixa | R$ 92,2 mi | R$ 10,12 | — | 1 |
| Riza Évora Debêntures Incentivadas Juros Ativos F Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Rf | R$ 92,3 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Brasilprev Pré 2033 Iq FIC de FIF Renda Fixa | R$ 92,1 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.