Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Riza Lotus Plus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Líquidos Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 122,7 mi | R$ 1,62 | — | 215 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 131,3 mi | R$ 1,60 | — | 217 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 140,0 mi | R$ 1,58 | — | 225 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 148,0 mi | R$ 1,56 | — | 233 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,0 mi | R$ 1,55 | — | 262 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 159,4 mi | R$ 1,53 | — | 310 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 158,3 mi | R$ 1,52 | — | 312 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 157,2 mi | R$ 1,50 | — | 323 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 156,1 mi | R$ 1,48 | — | 340 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 156,1 mi | R$ 1,46 | — | 355 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 151,1 mi | R$ 1,45 | — | 375 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 152,4 mi | R$ 1,44 | — | 372 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Qr Ipca Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF | R$ 122,7 mi | R$ 10,67 | — | 3 |
| Santander Pb Pampa Gaúcho Investimento em Infraestrutura Rf FIF | R$ 122,6 mi | R$ 10,20 | — | 6 |
| Stonex Ágata Cash FIF - Ci Renda Fixa | R$ 122,8 mi | R$ 166,75 | — | 11 |
| Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário | R$ 122,6 mi | R$ 297,77 | — | 6 |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 V FIC FIF Renda Fixa | R$ 122,5 mi | R$ 1,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.