Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Riza Meyenii Dlg FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 337,4 mi | R$ 2.235,77 | — | — | 1,33% | 1 |
| mai/2026 | R$ 343,8 mi | R$ 2.206,46 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 347,2 mi | R$ 2.178,75 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 362,2 mi | R$ 2.151,02 | — | — | 1,43% | 1 |
| fev/2026 | R$ 364,5 mi | R$ 2.120,67 | — | — | 1,18% | 1 |
| jan/2026 | R$ 375,9 mi | R$ 2.096,03 | — | — | 1,37% | 1 |
| dez/2025 | R$ 379,2 mi | R$ 2.067,65 | — | — | 1,45% | 1 |
| nov/2025 | R$ 408,4 mi | R$ 2.038,02 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 444,2 mi | R$ 1.982,40 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 444,2 mi | R$ 1.982,40 | — | — | 1,46% | 1 |
| ago/2025 | R$ 422,9 mi | R$ 1.953,87 | — | — | 1,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,33% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,82% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Audax Capital FIDC | R$ 337,4 mi | R$ 50.261,89 | — | — |
| Everest 90 FIC de FIDC | R$ 337,4 mi | R$ 2.098,76 | — | — |
| Lepta Multisetorial FIDC | R$ 337,3 mi | R$ 1.227,53 | — | — |
| Bfc FIDC | R$ 336,0 mi | R$ 164.565,26 | — | — |
| Aldebaran III FIDC | R$ 332,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.